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“資金管理年”活動(dòng)工作小結(jié)
2019年是集團(tuán)公司的“資金管理年”，集團(tuán)公司于2019年1月21日召開(kāi)了活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)并下發(fā)了實(shí)施意見(jiàn)。春節(jié)前是一年中最有利的收款時(shí)機(jī)和最繁忙的付款期，各單位、部門(mén)積極投身到活動(dòng)中，扎實(shí)有效的開(kāi)展各項(xiàng)工作，資金管理年活動(dòng)取得良好開(kāi)局。 1-2月，在資金普遍緊張的大形勢(shì)下，各單位共收取工程進(jìn)度款11.6億元，竣工拖欠款10.2億元；寒亭區(qū)2018年度道路基礎(chǔ)設(shè)施提升PPP項(xiàng)目新增貸款5550萬(wàn)元，保證了該項(xiàng)目的資金需求；拓展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)初見(jiàn)成效，為5個(gè)基層單位的17家供應(yīng)商辦理供應(yīng)鏈融資4450萬(wàn)元，緩解了部分基層單位的資金壓力；用友資金系統(tǒng)及銀企直聯(lián)經(jīng)受了自上線(xiàn)以來(lái)最集中的收付款結(jié)算檢驗(yàn)，春節(jié)前3天收付結(jié)算7536筆，最高日結(jié)算量達(dá)到3632筆，較好的保證了各基層單位的資金收付；目標(biāo)成本管理穩(wěn)步推進(jìn)，建立了2019年度新開(kāi)工程臺(tái)賬，并將目標(biāo)成本編制任務(wù)下達(dá)到各單位；結(jié)算工作目標(biāo)明確，梳理完成了截至2018年12月31日前已竣工驗(yàn)收但未完成結(jié)算外遞的工程項(xiàng)目明細(xì)表和2015年及以前年度的竣工未定案工程項(xiàng)明細(xì)表，以及截至2019年2月底的“竣工未定案工程統(tǒng)計(jì)表”及“2019年度計(jì)劃定案工程統(tǒng)計(jì)表”，并制定了計(jì)劃定案時(shí)間及責(zé)任人。 為保證資金管理年活動(dòng)的順利開(kāi)展，各主管部室根據(jù)實(shí)施意見(jiàn)的要求，對(duì)調(diào)度考核要點(diǎn)和工作計(jì)劃進(jìn)行了細(xì)化，自3月份開(kāi)始，將活動(dòng)開(kāi)展情況做為生產(chǎn)會(huì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容每月調(diào)度，加強(qiáng)總體協(xié)調(diào)，確保取得良好活動(dòng)效果。（財(cái)務(wù)部 許廣娟） |
